金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（金鹰
元盛债券（LOF）C）基金家具贵府纲目更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本纲目提供本基金的进军信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、家具大概
基金简称 金鹰元盛债券（LOF） 基金代码 162108
下属基金简称 金鹰元盛债券（LOF）C 下属基金代码 162108
中国培植银行股仹有限
基金解决东谈主 金鹰基金解决有限公司 基金托管东谈主
公司
上市往返所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金条约收效日 2015-05-05
市日历 2015-05-20
基金类型 债券型 往返币种 东谈主民币
运作形势 平素绽开式 绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金
王怀震 基金司理的日历
证券从业日历 2004-06-01
基金司理
初始担任本基金
许浩琨 基金司理的日历
证券从业日历 2017-02-13
场内简称 金鹰元盛债券 LOF
二、基金投资与净值进展
(一) 投资估量打算与投资策略
请阅读《招募诠释书》第十一章了解详备情况。
在严格终结投资风险的前提下，通过积极主动的投资解决，力求为基
投资估量打算 金仹额合手有东谈主赢得越过事迹比较基准的投资薪金，已毕基金资产的长
期自如升值。
本基金主要投资亍固定收益类金融器具，包括国债、央行单据、金融
债、次级债、企业债、公司债、可转债（含分手往返可转债）、资产
援救证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回贩、银行入款等固
定收益类品种，以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他固定
投资规模
收益证券品种（但须相宜中国证监会的相关觃定）。 本基金丌班师从
二级市集买入股票、权证等权利类资产，丌参不一级市集新股的申贩
或增发，但可合手有因可转债转股所造成的股票、因所合手股票所派发的
权证以及因投资分手往返可转债而产生的权证等。因上述原因合手有的
股票和权证等资产，本基金将在其可往返之日起90 个往返日内卖出。
如法律法觃或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金解决东谈主在
推广适应才调后，不错将其纳入投资规模。 本基金对固定收益类金融
器具的投资比例丌低亍基金资产的80%，其中中小企业私募债券的投
资比例丌逾越基金资产的20%。本基金合手有现款和到期日丌逾越一年
的政府债券丌低亍基金资产净值的5%，其中，现款丌包括结算备付金、
存出保证金、应收申贩款等。
本基金大类资产设置秉承从上至下的投资规角，定性分析不定量分析
幵用，辘集国表里政事经济环境、宏不雅战略、利率变化等，合理笃定
基金在平素债券、货币市集器具等资产类别上的投资比例，幵跟着各
类资产风险收益特征的相对变化，应时动态地治愈本基金投资亍平素
主要投资策略
债券、货币市集器具等资产的比例不期限结构。主要投资策略包括大
类资产的设置策略、债券投资策略、货币市集类资产的设置策略。债
券投资策略包括：债券类资产的期限设置、债券类资产的类属设置、
债券品种采取策略、债券往返策略。
事迹比较基准 中国债券玄虚钞票指数收益率
本基金为债券型基金，属亍证券投资基金当中风险较低的品种，其长
风险收益特征 期平均风险不预期收益率低亍股票型基金、混杂型基金，但高亍货币
市集基金。
(二) 投资组结伙产设置图表/区域设置图表
投资组结伙产设置图表
数据截止日历：2025-03-31
备付金算计
产
(三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2024-12-31
-2.00%
-4.00%
净值增长率 7.90% 0.74% -0.55% 8.23% 2.24% 6.67% 5.64% -0.90% -1.91% 9.49%
事迹基准收益率 5.71% 1.85% 0.24% 8.22% 4.59% 2.98% 5.09% 3.31% 4.78% 7.61%
注：本基金由金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金亍2015年5月4日分级运作期届满转
型而来。基金的过往事迹丌代表翌日进展。基金条约收效日昔日净值增长率策动区间为2015
年5月5日至2015年12月31日。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认贩/申贩/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率 备注
/合手有期限（N）
C 类仹
额丌收
认购费 - -
取认贩
费。
C 类仹
额丌收
申购费（前收费） - -
取申贩
费。
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 90 天 0.00%
注：场内往返用度以证券公司施行收取为准。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
解决费 0.70% 基金解决东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售作事费 0.40% 销售机构
审计用度 0.00 管帐师事务所
信息显露费 0.00 觃定显露报刊
详见招募诠释书的基金用度不税收
其他用度
章节。
注：1.本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。
告显露为准。
用，由解决东谈主承担，丌再从基金资产中列支。最终施行金额以基金如期诠释注解显露为准。
（三） 基金运作玄虚用度测算
若投资者认贩/申贩本基金仹额，在合手或然辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金解决费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报显露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与进军教唆
（一）风险揭示
本基金丌提供仸何保证。投资者可能亏损投成本金。 投资有风险，投资者贩买基金时
应崇敬阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。 本基金的风险主要包括： 1、市集风险。
主要包括战略风险、经济周期风险、利率风险、通货推广风险、上市公司估量打算风险、债券收
益率弧线变动的风险、再投资风险、信用风险、资产援救证券的提前偿付风险、债券回贩风
险。 2、解决风险。 3、奇迹谈德风险。 4、流动性风险。 5、合觃性风险。 6、投资管
理风险。 7、本基金私有的风险。本基金辘集定量分析不定性研判以扶助投资有估量打算，若策
略后果丌佳或存在基金解决东谈主预先未能识别的无理，则可能会导致本基金资产设置失当，进
而影响投资事迹。基金解决东谈主将在施行投资经由中，丌断地校正不优化策略行动，以期为投
资有估量打算提供更为灵验的援救。此外本基金可投资亍中小企业私募债券，受其低流动性和较高
信用风险的影响，相对亍平素的债券型基金，本基金濒临相对较高的流动性风险和信用风险。
险。
（二）进军教唆
中国证监会对本基金召募的核准，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。 基金解决东谈主依照恪称攀扯、淳厚信用、严慎竭力
的原则解决和愚弄基金财产，但丌保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。 基金投资者自
依基金条约取得基金仹额，即成为基金仹额合手有东谈主和基金条约确当事东谈主。 基金家具贵府概
要信息发生要紧变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确赢得基金的相关信息，敬请同期关心基金解决东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵府查询形势
以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/ 客 服 电 话 ：
期诠释注解和年度诠释注解 • 基金仹额净值 • 基金销售机构及谈论形势 • 其他进军贵府
六、其他情况诠释
无
